Форум о заработке в интернете

Объявление

Ваш личный онлайн банк!    |    Заработок на соц. сетях!    |    Финансовая игра!    |    Система отчислений!    |    Готовый бизнес!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



PrivateFX брокер

Сообщений 41 страница 60 из 61

1

http://s50.radikal.ru/i128/1606/10/2ebb35dad2a9.png

О брокере Privatefx
Услуги под брендом Privatefx оказываются с 1 октября 2015 г.
Компания основана при участии инвестиционной компании Concorde Capital (Игорь Мазепа).
Сайт компании: http://privatefx.com/
Также можете ознакомиться с моим опытом инвестирования в памм-счета этой компании в блоге:
"Туловище-инвестора.рф - Памм-портфель PrivateFx"

Для инвесторов
• Инвестиции в Памм-счета
• Инвестиции в Памм-индексы
• Бинарные опционы

Условия торговли и регуляция
• Для PrivateFX основным поставщиком технологии выхода на открытый рынок является LMAX.
• Поставщиком ликвидности бинарных опционов является Exante.
• Минимальный депозит 20$
• Минимальный объем сделки - 0,01 лот с дальнейшим шагом 0,01
• Кредитное плечо - от 1:100 до 1:500
• Комиссия 10$ за лот
• Уровень Margin Call 75%
• Уровень Stop Out 50%
• Спред плавающий
• Скальпинг и пипсовка разрешена
• Основной торговый терминал - МТ4.
МТ5 будет доступен в одной из компаний группы, но не в той, где будет развернута ПАММ-сиcтема.
• Регуляция основной компании группы PrivateFX: Винсент и Гренадины
• ПАММ-система будет доступна только для компании, зарегистрированной в Belize.
• Так же будет компания, регулируемая кипрским CySec, но только для торговых счетов.
• В 2016 году одна из Компаний группы начнет процесс получения лицензии либо в FCA, либо в одной из юрисдикций континентальной Европы.

Популярные ПАММ-счета
• PARAMON
• Patrik
• plotnichiy
• Klyaksa
• Irica
• Kuznets
• votFXreal
• kuroles
• diamonds_real
• Hozyin
и многие многие другие

Популярные ПАММ-индексы
• Premium-CSV
• TopAI
• Top1
• Top10-CI
• Retro
• Agressige
• MyStat
• Premium-STB
• IndexPFX
• Popular

Сайт компании: http://privatefx.com/
Продолжается акция 100$ в подарок новым инвесторам. Данным бонусом можно будет пользоваться ровно 10 дней, после чего он будет списан. Всю прибыль, которую вы получите за этот период можно беспрепятственно вывести!
Регистрируйтесь. Но только не создавайте по сто личных кабинетов, в надежде вывести с "клонов", такие гуси там не взлетят.

Также можете ознакомиться с моим опытом инвестирования в памм-счета этой компании в блоге:
"Туловище-инвестора.рф - Памм-портфель PrivateFx"

http://s017.radikal.ru/i410/1606/ef/eb1ec8a6a3b3.png

Отредактировано sergeyb1 (01-08-2016 22:46:32)

41

InvestCafe написал(а):

Андрей а вы участвуете?
20 процентов сделали?

Да участвую, только 20% пока еще не пахнет, наверно во второй раз получится, а у вас как там успехи?

42

В РО увеличится количество счетов, причем, агрессоров обещали добавить. Возможно, это облегчит задачу, которая сейчас кажется невыполнимой.

43

ruload написал(а):

В РО увеличится количество счетов, причем, агрессоров обещали добавить. Возможно, это облегчит задачу, которая сейчас кажется невыполнимой.


однозначно будет лучше. счета буду прибавляться постоянно.

Отредактировано E_lena (12-09-2016 21:41:17)

44

Ребята, есть тема: Вложений не много.. зато отработано все..
Кофе с собой..
Я почти накопила)) хочу в своем городе открыть.. смотрела где открыто люди довольные))
Кто может поддержать))) может кто захочет в своем городе открыть????

45

Киса Смайл написал(а):

Ребята, есть тема:

Не по теме пишите. Во вторых формат "на легковой машине" более востребован и окупаем.
Очередей то нафоткали рядом с палаткой)))) Таких то в центре Москвы не бывает, а уж в других городках... эх заманиловкой занимаетесь.

46

Gattuzo написал(а):

Да участвую, только 20% пока еще не пахнет, наверно во второй раз получится, а у вас как там успехи?


Эта неделя покажет смогли или нет
Все зависит от Предатора и что он будет делать с открытыми позициями))

47

https://4.bp.blogspot.com/-5H_5ZizYbRk/V91X2DNPdiI/AAAAAAAACWw/RmSGl6FyYjUQoJ4AITNDRZE8uzv_kehyQCLcB/s640/%25D0%25AD%25D0%25A4%25D0%2598%25D0%259D%25D0%25902.jpg

48

InvestCafe написал(а):

Все зависит от Предатора


некоторым он уже помог.

49

Сегодня Дмитрий изложит подробности функционирования нового НС

50

Еженедельный обзор ПАММ-счетов PrivateFX - Potrashitel (7615)

https://2.bp.blogspot.com/-H1KcpTu6L0E/V-rSz0pkP0I/AAAAAAAACaw/A8QdtysFi9AP9cMQG6kTi0IKG1EST-ZBQCLcB/s400/name.jpg

https://4.bp.blogspot.com/-5BiMnjfmQU8/V-rS3s7IIXI/AAAAAAAACa0/bXbvktX_3T8nDSwYSEne_zUjJqJc5RlUQCLcB/s640/1.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-UHYwEVrt-GM/V-rS4HOnBbI/AAAAAAAACa4/0NlpOpLpk8QFlsP82DM5p6_gFhLAtdaDACLcB/s640/2.jpg

Еще один агрессор, которого все помнят по ФТ это Потрошитель. Имя конечно пугающее и именно так я и относился к нему в ФТ и даже не знаю детали как он там торговал. Помню одно что это был такой же агрессор как Отмар.

Торгует управляющий в основном кроссами Австралийца и Новозеландца с Йеной. Бывают сделки и по золоту и по Евродол и др. парам.

За 10 недель управляющий уже заработал $142 тыс. или 135%, что уже превышает первоначальные вложения и даже с лихвой.

Доходность
Всего 56 сделок из них 84% прибыльных и соответственно 16% убыточных. Средняя прибыль $4.2 тыс. или 32 пункта, средний убыток $6.1 тыс. или 61 пункт. Соотношение тейк/стоп 1/2 что уже неплохо.
Профит фактор (далее ПФ) по сделкам:
в $ 3.57
в пунктах 2,79
Реальная эффективность торговой системы 2,79, что уже довольно высокий показатель. Плюс к этому управляющий умело применяет математику манименеджмента, что увеличивает ПФ в реальных деньгах до 3,57. Это также относится к достоинствам управляющего.

Риски
Если хорошие показатели доходности то обязательно нужно тщательно искать подвохи в рисках. Максимальная просадка по статистике 13%, возможно что она больше. Максимальный убыток 12,3% от депозита, максимальный убыток в пунктах 112, но  при этом и максимальная прибыль 104 пункта. Пока явных подвохов нет. Единственное что можно отметить это всего 56 сделок. Вроде бы и немало, но учитывая что часто управляющий открывается парами, например, NZDJPY и AUDJPY с одним направлением, то входов еще меньше де-факто. Это наверное единственное что пока можно сказать в качестве аргумента "а может ему просто везет пока" как везло 2 месяца Фриману. Поэтому я все-таки заложил в своей системе Эфина прогноз убытка на уровне 50% за неделю. Также отмечу, что доля КУ на данный момент 22%, это очень солидная защита, поэтому даже при просадке 50% инвестор получит около 28% на себя. По моему недельному рейтингу с учетом таких консервативных допущений по негативному сценарию ПФ составил 2,05. Также хочу предостеречь - только недавно мы видели 2 неудачных недели Отмара и ПФ с 2,5 скатилось сразу до 1-1,2, поэтому Агрессивные счета очень быстро могут потерять свою эффективность и доходность особенно при неправильном манименеджменте.

https://1.bp.blogspot.com/-CQ_nsQ5dZoM/V-rS4vQucnI/AAAAAAAACa8/LjAMu4gnn7gdEUX7640YrmFWWpoNa3V4ACLcB/s640/3.jpg

https://4.bp.blogspot.com/-yyoSTs_Ln9k/V-rS5Pl5BuI/AAAAAAAACbA/WoQbZLRsuJMYWEsUYSkx0qbc_doHzIFggCLcB/s640/4.jpg

https://3.bp.blogspot.com/-rgUuDtWnfis/V-rS5i8zMnI/AAAAAAAACbE/4W8kTedsatkZ11oNctlDU30zfmU7IowFwCLcB/s640/5.jpg

Загрузка по сделкам также важнейший параметр для прогноза рисков. Мы видим период разгона с загрузкой 10-25% и сказать что загрузки сильно снизились не совсем верно. Попадаются увеличение загрузок с 10% (как я говорил 2 пары в одном направлении по сути это одна позиция с корреляцией 80-90%) до 17-23%. Если 10% это уровень  привычных нам агрессоров Чаев, Парамон, Патрик и т.д., до 20% это уже уровень Отмара, Скальпера. Посмотрев еще раз время закрытия сделок, все таки одновременные входы по нескольким сделкам составляют диапазон загрузок от 8% до 30%, что не безопасно.

Вывод:
Судя по загрузкам это агрессивный счет типа Отмара, но с диверсификацией по нескольким инструментам. На данный момент можно говорить что есть стопы в среднем 60 пунктов, но обычно до 100 пунктов. Не скальпинговая прибыль около 30 пунктов. Хорошая доля КУ в 22% для защиты от больших просадок. Высокий профит фактор 3,57 по сделкам (в т.ч. 2,79 по пунктам) и 2,05 по системе Эфина с учетом возможного стресс теста на волотильном рынке и принципа консерватизма. Средняя доходность инвестору за 10 недель 6,4%, но если у Отмара такой уровень доходности был в основном за счет агрессии, то у Потрошителя также высокие показатели эффективности (ПФ = 3,57) и интенсивности (5-6 сделок в неделю).
В целом я бы отнес этот счет к типу Отмаровских, но более привлекательный в плане результатов и рисков.

51

Еженедельный обзор ПАММ-счетов PrivateFX - GAS (2627)

https://2.bp.blogspot.com/-6YFOhSEjNy0/V_S1ajR0uDI/AAAAAAAACfI/TYjvWCfUHNgrMyjaSsrqjVQfON9ccioIACLcB/s400/nam.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-3vUhfMeHOnc/V_S2BgdiYlI/AAAAAAAACfc/1wDAkPuh0SUDUnvBpjElLZ7jCPLl4opkgCLcB/s640/1.jpg

Повторный обзор памм-счета GAS. Посмотрим что изменилось и верный ли был анализ. Я никогда не оправдываюсь если ошибся, поэтому, если была ошибка об этом будет сказано.

Анализ того что получилось на данный момент по результатам данных с терминала, то есть данные 100% корректные и полные.

За все время управ заработал $11 тыс., зафиксированная официальная просадка 38%. Судя по таблице доходности, вроде бы хорошие результаты.
Всего 664 сделки, инструменты основные валютные пары и кроссы.

Доходность
Вероятность прибыли 61% со средним значением $63 или 34 пункта, вероятность убытка 39% со средним значением -$56 или 62 пункта. Профит фактор в деньгах 1,8. (Примечание: в пунктах были нивелированы все пункты по одновременным входам множеством мелких сделок и закрытые в одно время, по сути это одна позиция и считается как одна сделка.) Убыток в пунктах до корректировок -9021 пункт, после корректировок -421 пункт. В любом случае это убыток, а не прибыль и профит фактор = 0,97 (меньше 1). Учитывая 664 сделки мы получаем матем. ожидание на сделку -421/664 = -0,6 пункта. Наглядный пример теории вероятности. -0,6 пункта это примерно чуть меньше спреда и комиссии, соответственно итоговая доходность стремится к нулю как при нормальном распределении вероятности. Это значит что сигналы, по которым осуществляются входы не дают никакого эффекта для увеличение вероятности прибыли в свою пользу. С этим разобрались.
Итоговая доходность в деньгах, а всем нужны ведь деньги, а не пункты, складывается с двух частей:
Первая часть от чего зависит доходность это эффективность входов, чтобы сдвинуть вероятность прибыли в свою пользу. Этого на памм-счете нет.
Вторая часть от чего зависит доходность это управление лотностью сделок или манименеджмент. Это относится к математике на форексе. Профит фактор в деньгах 1,8, а в пунктах 0,97. Это показывает что сумма прибыли в деньгах в 1,8 раза выше, чем сумма убытков. В пунктах суммы соответственно почти равны (ПФ 0,97). Такое сочетание можно получить исключительно за счет использования мартингейла и больше никак. Даже усреднения не помогут это сделать в долгосроке ибо при одинаковой лотности будет и одинаковый результат как у пунктах, так и в деньгах и равен небольшому убытку.
Чтобы у всех были одинаковые термины, то мое понимание:
усреднение - открытие еще одной сделки по той же паре с тем же лотом и в том же направлении, что и предыдущая неудачная незафиксированная сделка через определенное количество пунктов.

мартингейл - открытие еще одной сделки с увеличенным лотом в любом направлении после предыдущей неудачной как незафиксированной так и зафиксированной сделки через определенное количество пунктов.

То есть главное в мартингейле это правило: если закрыл или висит убыток стандартным лотом, следующую сделку открываю с увеличением лота, если закрыл прибыль следующая сделка открывается стандартным лотом. Расчет на теорию вероятности, что с каждым новым открытием сделки вероятность получения прибыли возрастает и уж с N-го количества попыток вы все равно угадаете и получите прибыль, которая покроет если не весь, то бОльшую часть убытка.
визуально это выглядит так
неудачные сделки с минусом и низким лотом, удачные сделки с мартингейлом с прибылью и высоким лотом. Все сделки обычно закрываются в одно время, чтобы вывести всю позицию в плюс.

https://3.bp.blogspot.com/-djkNR_gqaAg/V_TYq9546ZI/AAAAAAAACgA/pzVfWgrIzScIbc_AkpQjHK0fNWCx6ngEACLcB/s400/90.jpg

посмотрим что было в прошлом обзоре
"Обзор памм-счета особого анализа не требует, достаточно посмотреть на сделки

Те кто знаком с торговыми системами прекрасно знают что такое усреднение, сетка и мартингейл - это путь к сливу счета.

Данный счет имеет все эти признаки. Сделки отрываются сериями пока не получится суммарный профит. Максимальная просадка зафиксирована 38% и возможно что она была намного больше.

Убытки не закрываются, а открываются дополнительные сделки для усреднения. Последняя серия по Австралийцу открыта 4,5 лота на 25 тыс. дол, и еще бы 500 пунктов не в ту сторону и счета нет, а при дополнительных сделках для усреднения еще меньше.

Возможно что есть какие-то сигналы, по которым открываются сделки, но первый ложный сигнал и хороший тренд в другую сторону приведет к потере счета. Такие системы могут жить от пары месяцев до года, в зависимости от заложенных рисков."

То есть в целом все верно, ошибки не было, единственное что изменилось это отношение управляющего к рискам.

Риски
За все время мы видели один явный провал по евродол. Как раз сильный безоткатный тренд, который привел  к итоговому убытку около 14%. ОУ памм-счета составляет 33%. Средняя загрузка на сделку 1,12%, максимальная 4,87%. Для таких счетов я считаю и нужно ставить ОУ, так как у самой торговой стратегии на мартингейле заложен риск слива 100% счета. Судя по среднему кол-ву -60 пунктов, управ все таки контролирует риски и закрывает их раньше чем наступает глобальный стопаут. То есть контроль рисков все таки есть + физический ОУ.

https://1.bp.blogspot.com/-LO_WafVVgqI/V_S1flcg69I/AAAAAAAACfM/eQJsSEJRBUch_7nLgyVNL-wY3hQh8WV7QCLcB/s640/3.jpg

https://3.bp.blogspot.com/-3CWqKaEoChQ/V_S1gAphVFI/AAAAAAAACfQ/ZOkvQP931Po7zJYFvdQpl0kRc13ahBZdwCLcB/s640/4.jpg

https://4.bp.blogspot.com/-uRx3y6Jt5vs/V_S1g4LZNnI/AAAAAAAACfU/TN8TKnT8gXMDO5KukZJkDz6-t277vryLACLcB/s640/5.jpg

Вывод:
Эффективности сигналов на открытие позиций нет. Доходность счета достигается за счет мартингейла. Контроль за рисками есть и явные убыточные серии закрываются при ощутимом, но не катастрофичном убытке. При правильной оценке рисков счет может зарабатывать долгое время, но все зависит от наличия на рынке сильных безоткатных трендов. На данный момент как раз период таких трендов скорее всего до Нового года и результаты могут ухудшится.

52

Еженедельный обзор ПАММ-счетов PrivateFX - ANTifa (7979)

https://4.bp.blogspot.com/-qfe5-SANxAM/V_3y7ZpDDtI/AAAAAAAACiU/Ah-0dWziJgU8OvnaiyhgG3iHrxpI37H8gCLcB/s400/name.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-zCSKH3ASESU/V_3y7ynxmDI/AAAAAAAACiY/LEcOGnna7zYKtFNVly7mUypLudRsw1k9ACLcB/s400/1.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-m2tcrG5mjfU/V_3y8sioBfI/AAAAAAAACig/PN3yrL9gBJIjBkcdC-0RKg5xy3ehllLnACLcB/s400/2.jpg

Новый памм-счет скальпер, ANTifa. Счет появился недавно около 2 месяцев назад и уже заработал 102,4% или $41 тыс. Это скальпинг на золоте. Основной недостаток скальперов это отсутствие контроля рисков и пересиживание убытков. Посмотрим что скажет этот счет.

Доходность
Всего 29 сделок, по которым есть статистика. Вероятность прибыли 79% со средним значением 18,4 пункта или  $2,4 тыс., вероятность убытка 18,9 пунктов или -$3.8 тыс., максимальный убыток 35 пунктов. Убыточных 6 сделок, маловато для статистики, но они подтверждают что контроль убытков есть и довольно жесткий. Средняя прибыль равна средним убыткам в пунктах, это очень хороший  показатель по сравнению с другими памм-счетами. Сразу бросается в глаза, что в пунктах прибыль и убытки равны, а в деньгах убыток в 1,5 раза больше. То же самое подтверждает профит фактор. В деньгах 2,46, что уже заслуживает в ТОП10 по эффективности, а в пунктах 3,74. То есть управляющий не оптимально эффективно увеличивает лотность сделок по мере роста капитала и убыточные сделки имеют больший объем чем прибыльные. Последняя сделка тому подтверждение, при средней загрузке 21%, последняя сделка имеет загрузку 16%, но при этом 26 лот (после последних прибыльных 20-22 лота) и убыток $9 тыс. после последних прибыльных в $2-4 тыс. Сама система имеет профит фактор 3,74, а это уже на уровне ТОП5 памм-счетов.

Риски
На данный момент мы видим четкие небольшие стопы, что является крайне важным для скальпинговых стратегий. Это говорит о том, что сигналы имеют отличную эффективность и небольшой процент ложных входов. Если цена не пошла за сигналом, сделка закрывается. По мере увеличения статистики будем наблюдать соблюдение контроля рисков. Средняя загрузка 21% по золоту. Это агрессивная загрузка на уровне Отмара, поэтому очень важно убедится в жестком контроле за стопами. Малейший сбой или халатность сразу приведет к убыткам 15% и более.

https://3.bp.blogspot.com/-6HjMlg8eGeg/V_3y9NFtSoI/AAAAAAAACic/w5VlO1jDY14vm1GXBn8xgW12vKrViX-qwCLcB/s640/3.jpg

https://4.bp.blogspot.com/-NIfVsxmE6BA/V_3y9oGwnGI/AAAAAAAACik/N8j1PDMeqek6F8rorwpT3mHcldTNbkKjACLcB/s640/4.jpg

Вывод
В целом стратегия идеально вписывается в условия памм среды компании PrivateFX. Счет будет нормально работать и в индексах, за счет коротких по времени сделок и отсутствия пересиживания убытков.
Эффективность сигналов высокая ПФ = 3,74, разгон депозита с меньшей эффективностью ПФ =2,46. Как только Капитал устаканится и лотность станет постоянной счет достигнет ПФ 3,74

53

Система Эфина

https://3.bp.blogspot.com/-mm0QKP7Ak_k/WAFLIs4sCRI/AAAAAAAACjI/FnQP1MBgx5YS4pQnU8nZlLtcV_EzTgVIwCLcB/s1600/%25D0%25AD%25D0%25A4%25D0%2598%25D0%259D%25D0%25902.jpg

54

На официальном форуме компании идут горячие дебаты по выборам в НС. Принять участие в выборах может каждый.

55

Еженедельный обзор ПАММ-счетов PrivateFX - AK-Fund (2940)

https://2.bp.blogspot.com/--oIdQ6kInl4/WAiFjjGUlSI/AAAAAAAAClo/4apqJnbtmWcCSBqHLoK8nX727QovUQ4VgCLcB/s320/name.jpg

https://3.bp.blogspot.com/-sQmoFa7hFxg/WAiFkRq3tNI/AAAAAAAACls/td-DvzKTEO4fwtPJ1zHTWwQxNjzYy3QGQCLcB/s400/1.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-mZvzvEQ6Lwo/WAiFk1vRaeI/AAAAAAAAClw/OJ0P0MZ1YR8th-YtP7Ye1EFCMMVcZW82ACLcB/s400/2.jpg

Еще один новый памм-счет AK-Fund (Далее АК, так удобнее писать), привлекающий внимание своими результатами.
Торговля ведется по парам EURUSD и GBPUSD. Всего закрыто более 200 сделок, по которым есть информация, но судя по доходу в $9,4 тыс, а по имеющимся сделкам $7,8 тыс., следует что сделок 240-270 примерно, т.е. информации достаточно.
Доходность
Это самый настоящий скальпинг со средней прибылью всего 2,3 пункта или $71. Вероятность прибыли 79%. Вероятность убытка 21%, среднее значение 4,0 пункта или -$81.
Средняя доходность за неделю 1,98% или 1,4% инвестору.
Профит фактор по пунктам 2,2, по деньгам 3,3. Увеличение ПФ в деньгах также видно из соотношений прибыль/ убыток в пунктах и деньгах (2,3/4 и 71/81). Это говорит либо о правильном и эффективном применении манименеджмента либо о мартингейле.
Загрузки от 1,5% до 7% на депо, по лотам от 1 до 8 лот максимум. Сказать что это классический бездумный мартин однозначно нельзя, потому как и намека нет на подобную схему, но лотность сильно отличается сильно и ПФ в $  в 1,5 раза выше чем в пунктах, следовательно элемент мартина есть, но в продуманном виде. Все зависит от контроля рисков.

Риски
Максимальная плавающая просадка зафиксирована 12%. Убытки даже на серию сделок не превышают 0,5%. Это уже говорит о том что инфа по среднему убытку призрачная. Значит все таки есть пересиживание, не всегда, но бывает, просто пока мы его не увидели в зафиксированном убытке. Не отрицаю что это могло быть и в начале торговли, тогда опасности становится намного меньше. При среднем доход 1,98% убыток в 15% будет ощутимым и окупаться около 1,5-2 месяца.
Второй момент. спред + комиссия составляют минимум 1,5 пункта при доходе в 2,3 пункта. Это значит что чистые входы дают 3,8 (1,5+2,3) пункта прибыли и 2,5 (4,0-1,5) пункта убытков, что дает чистую эффективность входов ПФ = 3,8*79%/(2,5*21%) = 5,7
То есть очень спредо-комиссия зависимый счет. Половина прибыли теряется, но все же эффективности пока хватает чтобы покрыть все комиссии. Пока не получили -10-15% убытка, что сразу снизит ПФ до 1 и ниже. На данный момент КИ $127 тыс. КУ $1 тыс., т.е. инвестор не в выгодной ситуации. Убыток в 10% = $12-13 тыс. делает сразу счет убыточным. (на данный момент заработано $9,5 тыс)

https://2.bp.blogspot.com/-RjWEcUvU1J0/WAiFlZBAtwI/AAAAAAAACl0/G-EZub8VnX8LlDDEy8MKonYBdhP22zdPQCLcB/s640/3.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-QWBR4UmZK3g/WAiFmKapjdI/AAAAAAAACl4/4KfswFwQiV88kK7o5Y9OeQ5LgRontxPvwCLcB/s640/4.jpg

Вывод:
Эффективность на данный момент хорошая, ПФ 2,2 и 3,3 (пункты, $). Скальпинг с прибылью 2,3 пункта. Используется манименеджмент для увеличения ПФ, что увеличивает риски, но и еще больше увеличивает эффективность и доходность. Большая спредозависимость счета. Прогнозный убыток может быть от 10%, но для полного утверждения нужно видеть сами сделки и работу при убытках. По мониторингам это невозможно увидеть при таких коротких сделкам. Нужна информация по плавающим просадкам. По фактам закрытия сделок убытки до 0,5% на серию. Если риски по большим убыткам подтвердятся то ПФ сразу упадет до 1 и ниже, если нет. то достойный прибыльный счет.

56

Еженедельный обзор ПАММ-счетов PrivateFX - Freeworker (8020)

https://3.bp.blogspot.com/-qizMJQAQuFU/WBB_RsgeqCI/AAAAAAAACms/pEVTkMjR2F8-swI5Izr7xxQdA6x1GGmkwCLcB/s400/name.png

https://2.bp.blogspot.com/-kBv5x2T7WJA/WBB_Tj3kWiI/AAAAAAAACmw/3_fowhiFNgwfOW3_gxQcpvDIiEkYBruFwCLcB/s400/1.png

https://4.bp.blogspot.com/-rQmwzkAQkks/WBB_U-7MKQI/AAAAAAAACm0/2IvinMcTHhk3rUA32RDiXZWBa9R7qkKGACLcB/s400/2.png

Торговля ведется по различным парам, в том числе и не популярным . Всего закрыто 44 сделки, что позволяет более менее судить о стратегии.

Доходность
Это похоже на трендовую стратегию, которые как нельзя лучше работают на волотильных рынках. Средняя прибыль 51 пункт или $71. Вероятность прибыли 86%. Вероятность убытка 14%, среднее значение 21 пункт или -$20.
Средняя доходность за неделю 14.39%, но так как это трендовая стратегия доходность может варьироваться от 0 до 50% за неделю. Важно наличие трендов.
Профит фактор по пунктам 15, по деньгам 22. Увеличение ПФ в деньгах за счет удачного манименеджмента, мартингейла и усреднений нет. Если и попадаются одновременные сделки, то они на разных валютных парах. В пунктах ПФ очень высокий, поэтому тут никаких претензий нет. Все по классике трендовых стратегий: Тейк в 2.5-3.5 раза больше стопа.

Риски
Все настолько хорошо и эффективно, что нужно искать подвох. Максимальная плавающая просадка зафиксирована 22%, что равно от $200-600 судя по капиталу. Убытки скорее всего возможны чуть больше чем среднее значение в 20 пунктов, особенно на флетовых участках. Поэтому ПФ в 15-22 выглядит слишком идеальным, но даже если ПФ в дальнейшем снизится до 5, это все равно один из лучших показателей среди ТОПов. думаю что при попадании во флет средний убыток будет на уровне прибыли -40-70 пунктов. Несмотря на это убытки все таки контролируются, никаких пересиживаний пока не видно.

https://3.bp.blogspot.com/-XTVhUpZMV10/WBB_WddZxXI/AAAAAAAACm4/CLRRJhGSaBYYyIsC6o2KmfKMhZg-RlbnQCLcB/s640/3.png

https://1.bp.blogspot.com/-NFn9o0Z2fz8/WBB_YW6fIZI/AAAAAAAACm8/i9D8exu_FEYelh5ReXu6j22tDIh4XurvQCLcB/s640/4.png

ВЫВОД
Высокоэффективная трендовая стратегия с ПФ 15-22 на данный момент (по моим прогнозам снизится до 5-10). Тейк по пунктам в 3 раза выше стопа, если так и продолжится, то мы увидим отличную среднесрочную стратегию. Единственный нюанс, прибыль можно ждать 2-3 недели, то есть стратегия больше среднесрочная в отличии от интрадея, к которому мы привыкли.

57

Пока что ничего не могу сказать по брокеру. Но по комментам вижу что положительных отзывов довольно-таки много)

58

Еженедельный обзор ПАММ-счетов PrivateFX - votFXreal (2361)

https://2.bp.blogspot.com/-Hn86bSeapxg/WBxSEHp-obI/AAAAAAAACnc/cxMVnKI1usYBCykEbSXMGMFaZMSh76-lACLcB/s400/name.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-Vu96DMugmx4/WBxSUWv5sKI/AAAAAAAACng/YXhKx2-el9oszdxA2RkbJXu-zDzPmQ4fwCLcB/s400/1.jpg

https://4.bp.blogspot.com/-svI_3BiLNC0/WBxSVC0xEZI/AAAAAAAACnk/0Lau7hIQseQBHUjMZphBlqJwta7A4-lgQCLcB/s640/2.jpg

Повторный обзор после продолжительного периода ТОПового управляющего votFXreal.
Торговля ведется строго по ТС, которую мы видели в течение 2-3 лет, инструмент Золото. Никаких отступлений от ТС не было.

Доходность
Заработано $160 тыс. или 54%. На фоне средней доходности ТОПов доходность ниже в 1,5-2 раза. Но нужно заметить что за последние 1-2 месяца активность увеличилась и соответственно доходность инвестора выросла до 1-1,2% в неделю.
Вероятность прибыль 94% со средним значением $3.3 тыс. или 42 пункта. Вероятность убытка 6% со средним значением $20,3 тыс. или 292 пункта. Профит фактор в $ 2.6, в пунктах 2.3, что в общем-то неплохо, чтобы зарабатывать в долгосрочном периоде. Все риски проверены, поэтому можно достоверно оценить ТС.

Риски
Вероятность прибыль 94% говорит об очень высокой точности входа, но как мы знаем чудес не бывает и нужно искать подводные камни. Входы действительно точные, просадку на 12-00 мы видели очень редко, но как видно из графика ниже, стопов как таковых в ТС нет. За все время было 2 не точных неудачных входа. Вернее не точных было намного больше, но особенности ТС это очень большой размер Стопа за счет чего и получается вероятность прибыли 94%. При нормальном распределении вероятности (ПФ 2,3 по пунктам) вероятность прибыли должна быть 69%, что также очень хорошо для оценки эффективности ТС. Так вот эти 2 не точных входа и ситуация "не повезло" создали 2 убытка -15,5% и -6,4% при этом убыток в пунктах составил 850 и 600 пунктов соответственно. -600 пунктов в отчетности не видно, т.к. были в ту же неделю компенсированы прибыльными сделками (за счет точных входов, а не усреднений и т.д.). Загрузка депозита также невысокая, что позволяет управляющему спокойно выдерживать до 1000 пунктов просадки. Поэтому риски в ТС под контролем и не превышают 15% даже на очень волотильном рынке по золоту. Напомню на Брексите движение было 1200-1500 пунктов, а ТС настроена под 600-1000 пунктов просадки = 10-18% от депозита. То есть даже рынок не способен потопить такую ТС оставленную вообще без контроля.

https://1.bp.blogspot.com/-bVtTCAmX9ho/WBxSVkJVHHI/AAAAAAAACno/-_srj4UV4wEMxTeyGf1CBB8jTfO29fbIgCLcB/s640/3.jpg

https://4.bp.blogspot.com/-dXwHq3PSEy4/WBxSWKUzUuI/AAAAAAAACns/2D7kRahoDbkXeiRoGnBgowvUMurniZY3ACLcB/s640/4.jpg

Вывод:
Надежный консервативный счет с точными входами, но возможны большие пересиживания просадки. Максимальный убыток на данный момент 15,5% или 800 пунктов. Это очень большой диапазон даже для золота, поэтому риски по счету небольшие. Средняя доходность инвестору за все время довольно низкая 0,6%, но последнее время интенсивность увеличилась и, соответственно, доходность стала выше 1% инвестору, что очень радует. Эффективность счета ПФ (пункты/ $)= 2,3/2.6 - хороший показатель чтобы зарабатывать и иметь запас прочности.

59

Merkal написал(а):

Но по комментам вижу что положительных отзывов довольно-таки много)


ну конечно )

люди то реально зарабатывают, выводят без проблем.

60

Еженедельный обзор ПАММ-счетов PrivateFX - bokser_boss (6031)

https://1.bp.blogspot.com/-eHl5I-sXgJE/WCMU2US6oZI/AAAAAAAACoc/qitvUQI4vWklJuwFk-JssZm4NlP07KNTwCLcB/s320/name.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-dZn_LkxEjBM/WCMU3YGsG9I/AAAAAAAACog/Lw1K0mgJLFcc2TfYP6M74SPitSPmZ41IgCLcB/s400/1.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-jmm0qyMVIOY/WCMU3tKhzcI/AAAAAAAACok/krdFFI_HMuQz9_bZTscgo_nCLnnGEdlzACLcB/s640/2.jpg

Повторный обзор памм-счета bokser_boss.
Торговля продолжается в том же стиле по 3-м инструментам GBPJPY, EURJPY и USDJPY.

Доходность
Заработано уже $446 тыс. или 116%. Закрыто 186 сделок. Вероятность прибыли 82% со средней прибылью 19 пунктов, вероятность убытка 18% со средним значением 31 пункт. Профит фактор как в деньгах, так и в пунктах, одинаковый (2,68 и 2,67 соответственно). Последние несколько недель эффективность снизилась (до этого ПФ был выше 3), но тем не менее все убыточные сделки в течении недели компенсируются прибыльными. Такая торговля мне напоминает сборную Бразилии времен знаменитого Пеле:
- Соперник забьет нам сколько сможет, а мы забьем сколько захотим.
Точно такой же принцип у Боксера. Если для выполнения плана 1,2-1,8% достаточно 2-3 сделок, управляющий больше не торгует, но если неделя неудачно начинается, как эта, то управляющий торгует до тех пор пока не наберет приемлемый результат. Это происходит за счет большого количества сигналов. Короткие тейки и короткие стопы изначально подразумевают что торговля ведется на мелких таймфреймах и сигналов может быть очень много. А имея хорошую эффективность и большое количество сигналов за неделю можно почти всегда выйти в плюс.

Риски
Убыточные сделки мы видим регулярно, убытки не превышают 1-2%, что говорит о четком исполнении правил ТС в отношении рисков. Средний убыток 31 пункт, при этом максимальный убыток был 121 пункт и еще один раз был 106 пунктов. Все остальные убытки 20-40 пунктов. За 7 месяцев нет ни одной убыточной недели и это тот случай, когда нет скрытых подводных камней с затаившемся пересиживанием убытка по -30-50%

https://3.bp.blogspot.com/-bso8J5LKpzM/WCMU4OwkYiI/AAAAAAAACoo/MnDUPIIiNeElYMFwp6fraHVwkoEpg-SJgCLcB/s640/3.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-CN9Zhk9vyv8/WCMU48UB1gI/AAAAAAAACos/VN3t0pNb4V0Q6MbX7Q8F9oE2r4a4iC32wCLcB/s640/4.jpg

Вывод:
На мой взгляд это лучшая торговая стратегия на площадке с точки зрения возможности прогнозировать результаты, контроля рисков для Инвестора, понятности торговли, индексных движений капиталов и условий памм-системы в целом. И самое главное достаточно высокая эффективность (ПФ 2,68), которая генерирует еженедельный доход Инвесторам. Также в последнее время управляющий не выводит КУ и соотношение КУ/КИ достигло 6% ($83 тыс.), что вполне достаточно для негативного развития событий. Негативное событие может быть только если управляющему "не повезет" с сигналами 5-8 раз подряд. Вероятность такого случая крайне низкая, но даже в этом случае убыток инвестора не превысит 5-10%